| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
AP Constructions | 33 161.00 | 31 548.00 | 1 612.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 220.00 | 37 223.00 | 21 996.00 | 59 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 179.00 | 65 511.00 | 20 667.00 | 86 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 445.00 | 589 065.00 | 141 379.00 | 730 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 426.00 | 17 728.00 | 797 697.00 | 815 426.00 |
BZ Autres créances | 413 632.00 | | 413 632.00 | 413 632.00 |
CF Disponibilités | 210 707.00 | | 210 707.00 | 210 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 646.00 | 17 728.00 | 1 433 917.00 | 1 451 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 091.00 | 606 794.00 | 1 575 297.00 | 2 182 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 105 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 127.00 | -52 583.00 | | -2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 918.00 | -94 544.00 | | -742 918.00 |
DL TOTAL (I) | -672 975.00 | -20 056.00 | | -672 975.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 994.00 | 791 511.00 | | 959 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 595.00 | 410 741.00 | | 366 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
EA Autres dettes | 789 195.00 | 530 051.00 | | 789 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 272.00 | 1 732 304.00 | | 2 200 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 297.00 | 1 760 247.00 | | 1 575 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 272.00 | 1 732 304.00 | | 2 200 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
FG Production vendue services | 5 286 858.00 | 576 196.00 | 5 863 055.00 | 5 286 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 148.00 | 576 196.00 | 5 910 345.00 | 5 334 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 094.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 157.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 559.00 | 4 772.00 | | 24 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 48 000.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 559.00 | 52 772.00 | | 474 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 556.00 | -52 772.00 | | -474 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 652.00 | 5 636 329.00 | | 5 953 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 571.00 | 5 730 874.00 | | 6 696 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 918.00 | -94 544.00 | | -742 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 638.00 | | 96 608.00 | 634 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 730 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 782.00 | | | 454 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 159.00 | | 95 808.00 | 153 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | 800.00 | 26 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 648.00 | 21 418.00 | | 117 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 866.00 | 21 418.00 | | 112 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 450 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 878.00 | 24 872.00 | 32 021.00 | 24 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 878.00 | 474 872.00 | 32 021.00 | 24 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 878.00 | 474 872.00 | 32 021.00 | 72 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 872.00 | 32 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 994.00 | 959 994.00 | | 959 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 796 904.00 | 796 904.00 | | 796 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VB T. V. A. | 152 895.00 | 152 895.00 | | 152 895.00 |
VC Groupe et associés | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
VI Groupe et associés | 690 260.00 | 690 260.00 | | 690 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 756.00 | 1 255 756.00 | | 1 255 756.00 |
VW T.V.A. | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 273.00 | 2 200 273.00 | | 2 200 273.00 |