| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 36 240.00 | 31 582.00 | 4 657.00 | 36 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 397.00 | 73 380.00 | 227 017.00 | 300 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 929.00 | 48 582.00 | 17 347.00 | 65 929.00 |
BF Prêts | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 267.00 | 158 327.00 | 725 939.00 | 884 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 594.00 | 169 636.00 | 868 957.00 | 1 038 594.00 |
BZ Autres créances | 474 398.00 | | 474 398.00 | 474 398.00 |
CF Disponibilités | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 084.00 | 169 636.00 | 1 538 448.00 | 1 708 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 352.00 | 327 964.00 | 2 264 388.00 | 2 592 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DH Report à nouveau | -55 106.00 | -11 702.00 | | -55 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 041.00 | -363 403.00 | | -382 041.00 |
DL TOTAL (I) | -310 077.00 | -248 035.00 | | -310 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 199.00 | 719 787.00 | | 765 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 760.00 | 501 026.00 | | 523 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 1 284 038.00 | 1 306 753.00 | | 1 284 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 465.00 | 2 527 566.00 | | 2 574 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 388.00 | 2 279 530.00 | | 2 264 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 465.00 | 2 527 566.00 | | 2 574 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 6 056 489.00 | 309 943.00 | 6 366 433.00 | 6 056 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 131.00 | 309 943.00 | 6 369 075.00 | 6 059 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 466 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 451.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | 2 890.00 | | 2 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 262.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 400.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 400.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 23 331.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 29 331.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -28 931.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 057.00 | 6 727 067.00 | | 6 467 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 098.00 | 7 090 471.00 | | 6 849 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 041.00 | -363 403.00 | | -382 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 005.00 | | 33 780.00 | 925 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 519.00 | 884 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 339.00 | 402 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 782.00 | | | 454 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 346.00 | | 33 559.00 | 443 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 876.00 | | 221.00 | 26 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 463.00 | 37 203.00 | 74 339.00 | 195 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 681.00 | 37 203.00 | 74 339.00 | 190 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 957.00 | 204 451.00 | 93 773.00 | 58 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 957.00 | 204 451.00 | 93 773.00 | 58 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 957.00 | 204 451.00 | 93 773.00 | 58 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 451.00 | 93 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 199.00 | 765 199.00 | | 765 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
UP Prêts | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 860 119.00 | 860 119.00 | | 860 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VB T. V. A. | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VC Groupe et associés | 289 993.00 | 289 993.00 | | 289 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 911.00 | 1 539 911.00 | | 1 539 911.00 |
VW T.V.A. | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 465.00 | 2 574 465.00 | | 2 574 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 752.00 | 46 655.00 | | 44 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 287.00 | 275 715.00 | | 261 287.00 |
ST Autres comptes | 887 323.00 | 987 606.00 | | 887 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 708.00 | 594 300.00 | | 452 708.00 |
YT Sous‐traitance | 3 337 968.00 | 3 092 137.00 | | 3 337 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 921.00 | 262 767.00 | | 214 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 653.00 | 397.00 | | 26 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 405.00 | 47 052.00 | | 71 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207 101.00 | 1 211 211.00 | | 1 207 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 678.00 | 1 025 973.00 | | 1 020 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 154 209.00 | 5 212 526.00 | | 5 154 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |