| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 36 240.00 | 31 044.00 | 5 196.00 | 36 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 165.00 | 44 637.00 | 223 528.00 | 268 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 941.00 | 115 000.00 | 23 941.00 | 138 941.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 005.00 | 195 463.00 | 729 542.00 | 925 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 180.00 | 58 957.00 | 933 222.00 | 992 180.00 |
BZ Autres créances | 551 834.00 | | 551 834.00 | 551 834.00 |
CF Disponibilités | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 946.00 | 58 957.00 | 1 549 988.00 | 1 608 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 952.00 | 254 421.00 | 2 279 530.00 | 2 533 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DH Report à nouveau | -11 702.00 | -2 380.00 | | -11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 403.00 | -399 322.00 | | -363 403.00 |
DL TOTAL (I) | -248 035.00 | -274 632.00 | | -248 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 787.00 | 907 759.00 | | 719 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 026.00 | 656 666.00 | | 501 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 042.00 | | |
EA Autres dettes | 1 306 753.00 | 1 287 015.00 | | 1 306 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 566.00 | 2 941 494.00 | | 2 527 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 530.00 | 2 666 862.00 | | 2 279 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 566.00 | 2 941 494.00 | | 2 527 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
FG Production vendue services | 5 985 569.00 | 586 253.00 | 6 571 822.00 | 5 985 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 739.00 | 586 253.00 | 6 612 993.00 | 6 026 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 164.00 | |
GE Autres charges | | | 24 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | 6 521.00 | | 2 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 851.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 331.00 | 13 910.00 | | 23 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 331.00 | 13 910.00 | | 29 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 931.00 | -13 910.00 | | -28 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 728.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 067.00 | 8 424 561.00 | | 6 727 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 471.00 | 8 823 883.00 | | 7 090 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 403.00 | -399 322.00 | | -363 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 265.00 | | 44 927.00 | 909 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 187.00 | 925 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 187.00 | 443 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 782.00 | | | 454 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 483.00 | | 18 050.00 | 454 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 460.00 | 35 191.00 | 29 187.00 | 189 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 1 061.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 739.00 | 34 130.00 | 29 187.00 | 185 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 230.00 | 140 164.00 | 100 436.00 | 19 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230.00 | 140 164.00 | 100 436.00 | 19 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 230.00 | 140 164.00 | 100 436.00 | 19 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 164.00 | 100 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 787.00 | 719 787.00 | | 719 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
UX Autres créances clients | 981 302.00 | | | 981 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VB T. V. A. | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
VC Groupe et associés | 325 693.00 | | | 325 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 870.00 | 1 169 870.00 | | 1 169 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 422.00 | 1 544 726.00 | 26 696.00 | 1 571 422.00 |
VW T.V.A. | 165 053.00 | 165 053.00 | | 165 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 566.00 | 2 527 566.00 | | 2 527 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 655.00 | 40 428.00 | | 46 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 715.00 | 316 965.00 | | 275 715.00 |
ST Autres comptes | 987 606.00 | 1 142 443.00 | | 987 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 300.00 | 744 457.00 | | 594 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092 137.00 | 4 261 245.00 | | 3 092 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 767.00 | 336 702.00 | | 262 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 38 019.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 052.00 | 78 447.00 | | 47 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 211.00 | 1 510 020.00 | | 1 211 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 973.00 | 1 378 662.00 | | 1 025 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 212 526.00 | 6 801 812.00 | | 5 212 526.00 |