| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 33 161.00 | 31 240.00 | 1 920.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 708.00 | 18 864.00 | 26 843.00 | 45 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 478.00 | 46 255.00 | 17 222.00 | 63 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 826.00 | 101 143.00 | 522 683.00 | 623 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 029.00 | 88 712.00 | 853 316.00 | 942 029.00 |
BZ Autres créances | 433 228.00 | | 433 228.00 | 433 228.00 |
CF Disponibilités | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 143.00 | 88 712.00 | 1 323 430.00 | 1 412 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 969.00 | 189 856.00 | 1 846 113.00 | 2 035 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DH Report à nouveau | -57 148.00 | -55 106.00 | | -57 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 434.00 | -382 041.00 | | -245 434.00 |
DL TOTAL (I) | -175 512.00 | -310 077.00 | | -175 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 328.00 | 765 199.00 | | 1 003 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 881.00 | 523 760.00 | | 441 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 466.00 | | |
EA Autres dettes | 576 415.00 | 1 284 038.00 | | 576 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 625.00 | 2 574 465.00 | | 2 021 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 113.00 | 2 264 388.00 | | 1 846 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 625.00 | 2 574 465.00 | | 2 021 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
FG Production vendue services | 5 880 289.00 | 374 931.00 | 6 255 220.00 | 5 880 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 856.00 | 374 931.00 | 6 270 788.00 | 5 895 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | 2 386.00 | | 4 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 315.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 100.00 | 802.00 | | 138 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 900.00 | 802.00 | | 146 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | 35.00 | | 6 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 220.00 | 35.00 | | 183 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 320.00 | 767.00 | | -36 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 429.00 | 6 467 057.00 | | 6 524 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 864.00 | 6 849 098.00 | | 6 769 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 434.00 | -382 041.00 | | -245 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 267.00 | | 10 586.00 | 884 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 027.00 | 623 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 806.00 | 142 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 782.00 | | | 454 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 567.00 | | 10 586.00 | 402 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 327.00 | 37 027.00 | 94 211.00 | 158 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 545.00 | 37 027.00 | 94 211.00 | 153 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 637.00 | 20 391.00 | 101 315.00 | 169 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 637.00 | 20 391.00 | 101 315.00 | 169 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 637.00 | 20 391.00 | 101 315.00 | 169 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 391.00 | 101 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 329.00 | 1 003 329.00 | | 1 003 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 270.00 | 168 270.00 | | 168 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 852 175.00 | 852 175.00 | | 852 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VB T. V. A. | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
VC Groupe et associés | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
VI Groupe et associés | 510 294.00 | 510 294.00 | | 510 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 955.00 | 1 401 955.00 | | 1 401 955.00 |
VW T.V.A. | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 626.00 | 2 021 626.00 | | 2 021 626.00 |