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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410.00 | 133 310.00 | 49 100.00 | 182 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 777.00 | 91 063.00 | 92 714.00 | 183 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 607.00 | 240 203.00 | 143 404.00 | 383 607.00 |
BT Marchandises | 237 683.00 | | 237 683.00 | 237 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 078.00 | | 488 078.00 | 488 078.00 |
BZ Autres créances | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
CF Disponibilités | 238 172.00 | | 238 172.00 | 238 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 518.00 | | 1 101 518.00 | 1 101 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 126.00 | 240 203.00 | 1 244 923.00 | 1 485 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 52 500.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 215 408.00 | 160 358.00 | | 215 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 115.00 | 81 050.00 | | 82 115.00 |
DL TOTAL (I) | 350 773.00 | 299 158.00 | | 350 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 599.00 | 14 956.00 | | 29 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 354.00 | 236 970.00 | | 192 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 590.00 | 444 303.00 | | 500 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 579.00 | 132 997.00 | | 113 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 009.00 | 18 840.00 | | 54 009.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 150.00 | 848 066.00 | | 894 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 923.00 | 1 147 224.00 | | 1 244 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 797.00 | 708 195.00 | | 778 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 054.00 | | 80 553.00 | 303 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 634.00 | | 80 553.00 | 285 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 252.00 | 31 951.00 | | 208 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 809.00 | 1 021.00 | | 14 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 443.00 | 30 930.00 | | 193 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 579.00 | 30 141.00 | 97 438.00 | 127 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 590.00 | 500 590.00 | | 500 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 488 078.00 | | | 488 078.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 599.00 | 11 684.00 | 17 915.00 | 29 599.00 |
VI Groupe et associés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 280.00 | 549 280.00 | | 549 280.00 |
VW T.V.A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 150.00 | 778 797.00 | 115 353.00 | 894 150.00 |