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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 872.00 | 159 493.00 | 93 378.00 | 252 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 947.00 | 129 862.00 | 114 086.00 | 243 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 240.00 | 305 185.00 | 209 055.00 | 514 240.00 |
BT Marchandises | 323 310.00 | | 323 310.00 | 323 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 353.00 | | 631 353.00 | 631 353.00 |
BZ Autres créances | 202 639.00 | | 202 639.00 | 202 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 688.00 | 25.00 | 17 662.00 | 17 688.00 |
CF Disponibilités | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 243.00 | 25.00 | 1 235 217.00 | 1 235 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 482.00 | 305 210.00 | 1 444 272.00 | 1 749 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 434 930.00 | 370 150.00 | | 434 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 775.00 | 84 779.00 | | -117 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | 1 035.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 371 078.00 | 509 215.00 | | 371 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 219.00 | 204 471.00 | | 203 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 795.00 | 107 954.00 | | 55 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 286.00 | 634 694.00 | | 647 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 875.00 | 111 534.00 | | 135 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 194.00 | 1 062 671.00 | | 1 073 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 272.00 | 1 571 886.00 | | 1 444 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 414.00 | 858 595.00 | | 907 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 616.00 | | 2 158 616.00 | 2 158 616.00 |
FG Production vendue services | 439 785.00 | | 439 785.00 | 439 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 401.00 | | 2 598 401.00 | 2 598 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 419.00 | |
FQ Autres produits | | | -111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 419.00 | 6 888.00 | | 24 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 577.00 | 40 045.00 | | 46 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 976.00 | 8 731.00 | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 253.00 | 28 057.00 | | 92 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 253.00 | 28 057.00 | | 92 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 080.00 | 45.00 | | 99 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 889.00 | 7 142.00 | | 85 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 969.00 | 7 187.00 | | 184 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 715.00 | 20 870.00 | | -92 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | 26 483.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 963.00 | 2 683 873.00 | | 2 714 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 737.00 | 2 599 094.00 | | 2 832 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 775.00 | 84 779.00 | | -117 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 847.00 | 23 693.00 | | 29 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 263.00 | | 47 687.00 | 581 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 710.00 | 514 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 710.00 | 496 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 843.00 | | 47 687.00 | 563 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 679.00 | 53 327.00 | 28 822.00 | 280 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 849.00 | 53 327.00 | 28 822.00 | 264 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 547.00 | 30 957.00 | 5 590.00 | 36 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 286.00 | 647 286.00 | | 647 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 631 353.00 | 631 353.00 | | 631 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VC Groupe et associés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 219.00 | 43 029.00 | 117 038.00 | 203 219.00 |
VI Groupe et associés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 509.00 | 852 509.00 | | 852 509.00 |
VW T.V.A. | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 194.00 | 907 414.00 | 122 628.00 | 1 073 194.00 |