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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 026.00 | 156 692.00 | 61 334.00 | 218 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 853.00 | 116 607.00 | 225 246.00 | 341 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 300.00 | 289 129.00 | 288 171.00 | 577 300.00 |
BT Marchandises | 403 697.00 | | 403 697.00 | 403 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 437.00 | | 440 437.00 | 440 437.00 |
BZ Autres créances | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 242 986.00 | | 242 986.00 | 242 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 970.00 | | 1 166 970.00 | 1 166 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 270.00 | 289 129.00 | 1 455 141.00 | 1 744 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 290 483.00 | 215 408.00 | | 290 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 668.00 | 82 115.00 | | 143 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 488 993.00 | 350 773.00 | | 488 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 614.00 | 29 599.00 | | 220 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 726.00 | 192 354.00 | | 161 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 229.00 | 500 590.00 | | 447 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 163.00 | 113 579.00 | | 130 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | 54 009.00 | | 2 397.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 148.00 | 894 150.00 | | 966 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 141.00 | 1 244 923.00 | | 1 455 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 919.00 | 778 797.00 | | 716 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 607.00 | | 193 693.00 | 383 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 187.00 | | 193 693.00 | 366 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 203.00 | 48 926.00 | | 240 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 373.00 | 48 926.00 | | 224 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 477.00 | 30 302.00 | 67 175.00 | 97 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 229.00 | 447 229.00 | | 447 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 440 437.00 | | | 440 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 614.00 | 38 559.00 | 91 540.00 | 220 614.00 |
VI Groupe et associés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 584.00 | | | 229 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
VP Divers | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 323.00 | 508 323.00 | | 508 323.00 |
VW T.V.A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 148.00 | 716 918.00 | 158 715.00 | 966 148.00 |