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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 330.00 | 186 251.00 | 123 078.00 | 309 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 172.00 | 155 003.00 | 122 169.00 | 277 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 922.00 | 357 085.00 | 247 838.00 | 604 922.00 |
BT Marchandises | 434 534.00 | | 434 534.00 | 434 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 894.00 | | 651 894.00 | 651 894.00 |
BZ Autres créances | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 198.00 | 136.00 | 41 061.00 | 41 198.00 |
CF Disponibilités | 465 634.00 | | 465 634.00 | 465 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 453.00 | 136.00 | 1 764 317.00 | 1 764 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 376.00 | 357 221.00 | 2 012 155.00 | 2 369 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 317 155.00 | 434 930.00 | | 317 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 164.00 | -117 775.00 | | 65 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336.00 | 673.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 435 905.00 | 371 078.00 | | 435 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 116.00 | 203 219.00 | | 382 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 951.00 | 55 795.00 | | 319 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 788.00 | 647 286.00 | | 712 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 395.00 | 135 875.00 | | 161 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 249.00 | 1 073 194.00 | | 1 576 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 155.00 | 1 444 272.00 | | 2 012 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 586.00 | 907 414.00 | | 1 416 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 121.00 | | 2 283 121.00 | 2 283 121.00 |
FG Production vendue services | 473 162.00 | | 473 162.00 | 473 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 283.00 | | 2 756 283.00 | 2 756 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 561.00 | 24 419.00 | | 43 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 746.00 | 46 577.00 | | 24 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 773.00 | 7 976.00 | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 92 253.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 92 253.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -92 715.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 037.00 | 2 714 963.00 | | 2 806 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 874.00 | 2 832 737.00 | | 2 740 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 164.00 | -117 775.00 | | 65 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 312.00 | 29 847.00 | | 32 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 240.00 | | 90 683.00 | 514 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 819.00 | | 89 683.00 | 496 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 000.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 185.00 | 51 900.00 | | 305 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 355.00 | 51 900.00 | | 289 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 111.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 111.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 111.00 | | 25.00 |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 609.00 | 309 609.00 | | 309 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 788.00 | 712 788.00 | | 712 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 651 894.00 | 651 894.00 | | 651 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 116.00 | 222 453.00 | 137 050.00 | 382 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 800.00 | | | 524 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 800.00 | | | 524 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 118.00 | 824 118.00 | | 824 118.00 |
VW T.V.A. | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 249.00 | 1 416 586.00 | 137 050.00 | 1 576 249.00 |