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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 191.00 | 141 502.00 | 92 689.00 | 234 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 652.00 | 123 347.00 | 206 304.00 | 329 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 263.00 | 280 679.00 | 300 584.00 | 581 263.00 |
BT Marchandises | 412 303.00 | | 412 303.00 | 412 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 766.00 | | 578 766.00 | 578 766.00 |
BZ Autres créances | 108 758.00 | | 108 758.00 | 108 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 895.00 | 11.00 | 13 884.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 314.00 | 11.00 | 1 271 302.00 | 1 271 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 577.00 | 280 691.00 | 1 571 886.00 | 1 852 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 370 150.00 | 290 483.00 | | 370 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 779.00 | 143 668.00 | | 84 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035.00 | 1 593.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 509 215.00 | 488 993.00 | | 509 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 471.00 | 220 614.00 | | 204 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 954.00 | 161 726.00 | | 107 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 694.00 | 447 229.00 | | 634 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 534.00 | 130 163.00 | | 111 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 397.00 | | |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 671.00 | 966 148.00 | | 1 062 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 886.00 | 1 455 141.00 | | 1 571 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 595.00 | 716 919.00 | | 858 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 241.00 | | 2 186 241.00 | 2 186 241.00 |
FG Production vendue services | 462 637.00 | | 462 637.00 | 462 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 878.00 | | 2 648 878.00 | 2 648 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 1 126.00 | | 6 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 045.00 | 60 721.00 | | 40 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 731.00 | 7 621.00 | | 8 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 057.00 | 858.00 | | 28 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 057.00 | 2 397.00 | | 28 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 870.00 | 2 397.00 | | 20 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 58 208.00 | | 26 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 873.00 | 2 469 693.00 | | 2 683 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 094.00 | 2 326 025.00 | | 2 599 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 779.00 | 143 668.00 | | 84 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 693.00 | 19 212.00 | | 23 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 300.00 | | 76 779.00 | 577 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 816.00 | 581 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 816.00 | 563 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 879.00 | | 76 779.00 | 559 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 129.00 | 57 224.00 | 65 674.00 | 289 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 299.00 | 57 224.00 | 65 674.00 | 273 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 175.00 | 30 628.00 | 36 547.00 | 67 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 694.00 | 634 694.00 | | 634 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 578 766.00 | 578 766.00 | | 578 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 471.00 | 36 943.00 | 104 152.00 | 204 471.00 |
VI Groupe et associés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 498.00 | 693 498.00 | | 693 498.00 |
VW T.V.A. | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 671.00 | 858 596.00 | 140 699.00 | 1 062 671.00 |