| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 830.00 | 16 200.00 | 4 630.00 | 20 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 071.00 | 218 930.00 | 130 141.00 | 349 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 159.00 | 182 180.00 | 123 979.00 | 306 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 650.00 | 417 310.00 | 261 340.00 | 678 650.00 |
BT Marchandises | 612 004.00 | | 612 004.00 | 612 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 802.00 | | 885 802.00 | 885 802.00 |
BZ Autres créances | 308 338.00 | | 308 338.00 | 308 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 889.00 | 18.00 | 11 871.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 891.00 | 18.00 | 2 041 873.00 | 2 041 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 542.00 | 417 328.00 | 2 303 213.00 | 2 720 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 382 319.00 | | | 382 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
DL TOTAL (I) | 498 020.00 | | | 498 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 886.00 | | | 371 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 425.00 | | | 1 200 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
EA Autres dettes | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 194.00 | | | 1 805 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 213.00 | | | 2 303 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 291.00 | | | 1 573 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 522.00 | | 3 466 522.00 | 3 466 522.00 |
FG Production vendue services | 557 061.00 | | 557 061.00 | 557 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 583.00 | | 4 023 583.00 | 4 023 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 207.00 | | | 4 114 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 757.00 | | | 4 051 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 922.00 | | 110 331.00 | 604 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 603.00 | 678 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 603.00 | 655 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | 5 000.00 | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 502.00 | | 105 331.00 | 586 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 085.00 | 67 540.00 | 7 315.00 | 357 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 370.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 255.00 | 67 171.00 | 7 315.00 | 341 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 425.00 | 1 200 425.00 | | 1 200 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 885 802.00 | 885 802.00 | | 885 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VB T. V. A. | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VC Groupe et associés | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 886.00 | 139 984.00 | 230 150.00 | 371 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 825.00 | 1 212 795.00 | 1 030.00 | 1 213 825.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 194.00 | 1 573 291.00 | 230 150.00 | 1 805 194.00 |