| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 500.00 | 30.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 79 377.00 | 7 348.00 | 72 029.00 | 79 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 306.00 | 79 445.00 | 94 861.00 | 174 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 863.00 | 102 637.00 | 81 226.00 | 183 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 936.00 | 202 930.00 | 351 006.00 | 553 936.00 |
BT Marchandises | 4 358 388.00 | | 4 358 388.00 | 4 358 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 409.00 | | 4 183 409.00 | 4 183 409.00 |
BZ Autres créances | 1 129 820.00 | | 1 129 820.00 | 1 129 820.00 |
CF Disponibilités | 1 259 966.00 | | 1 259 966.00 | 1 259 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 942 778.00 | | 10 942 778.00 | 10 942 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 776.00 | 202 930.00 | 11 297 845.00 | 11 500 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 053.00 | 1 806 838.00 | | 2 504 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 028.00 | 697 215.00 | | 746 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 581.00 | 2 586 553.00 | | 3 332 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 730.00 | 1 069 934.00 | | 1 984 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 423.00 | 4 149 461.00 | | 5 129 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 920.00 | 765 759.00 | | 795 920.00 |
EA Autres dettes | | 15 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 910 640.00 | 6 002 284.00 | | 7 910 640.00 |
ED (V) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 297 845.00 | 8 643 462.00 | | 11 297 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 456 561.00 | 6 002 283.00 | | 6 456 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 219 590.00 | 6 986 493.00 | 19 206 083.00 | 12 219 590.00 |
FG Production vendue services | 148 716.00 | 9 326.00 | 158 042.00 | 148 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 368 306.00 | 6 995 819.00 | 19 364 125.00 | 12 368 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 449 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 794 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 244.00 | |
GE Autres charges | | | 106 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 016 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 156 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 908.00 | 71 560.00 | | 142 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 908.00 | 71 560.00 | | 142 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 908.00 | -48 029.00 | | -142 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 570.00 | 360 007.00 | | 425 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 605 463.00 | 14 360 643.00 | | 19 605 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 859 436.00 | 13 663 427.00 | | 18 859 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 028.00 | 697 215.00 | | 746 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 461.00 | | 94 475.00 | 459 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | 10 300.00 | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 371.00 | | 84 175.00 | 353 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 698.00 | 43 233.00 | 1.00 | 159 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 1 038.00 | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 42 195.00 | 1.00 | 147 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 423.00 | 5 129 423.00 | | 5 129 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 183 409.00 | | | 4 183 409.00 |
VB T. V. A. | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
VC Groupe et associés | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984 730.00 | 530 651.00 | 1 454 079.00 | 1 984 730.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 288.00 | | | 895 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 984.00 | 5 416 984.00 | | 5 416 984.00 |
VW T.V.A. | 564 837.00 | 564 837.00 | | 564 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 640.00 | 6 456 561.00 | 1 454 079.00 | 7 910 640.00 |