| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 500.00 | 30.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 79 377.00 | 20 355.00 | 59 022.00 | 79 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 784.00 | 113 732.00 | 88 052.00 | 201 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 261.00 | 157 340.00 | 93 921.00 | 251 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 036.00 | | 180 036.00 | 180 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 288.00 | 304 926.00 | 431 362.00 | 736 288.00 |
BT Marchandises | 3 720 884.00 | | 3 720 884.00 | 3 720 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735 241.00 | 9 614.00 | 4 725 627.00 | 4 735 241.00 |
BZ Autres créances | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
CF Disponibilités | 3 053 830.00 | | 3 053 830.00 | 3 053 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 600 657.00 | 9 614.00 | 11 591 043.00 | 11 600 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 336 945.00 | 314 540.00 | 12 022 404.00 | 12 336 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 232 740.00 | 2 860 081.00 | | 3 232 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 073.00 | 872 659.00 | | 1 405 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 313.00 | 3 815 239.00 | | 4 720 313.00 |
DP Provisions pour risques | 221 613.00 | 81 526.00 | | 221 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 613.00 | 81 526.00 | | 221 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 842.00 | 2 424 195.00 | | 2 361 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 200.00 | 4 133.00 | | 98 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 654.00 | 4 569 354.00 | | 3 794 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 755.00 | 573 463.00 | | 744 755.00 |
EA Autres dettes | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 479.00 | 7 571 146.00 | | 7 080 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 404.00 | 11 467 912.00 | | 12 022 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 747.00 | 5 613 534.00 | | 5 774 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 891 846.00 | 6 201 436.00 | 25 093 282.00 | 18 891 846.00 |
FG Production vendue services | 432 056.00 | | 432 056.00 | 432 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 323 901.00 | 6 201 436.00 | 25 525 337.00 | 19 323 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 530 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 090 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 62 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 152 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 32 389.00 | | 1 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 087.00 | 81 526.00 | | 140 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 560.00 | 113 915.00 | | 141 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 178.00 | -113 915.00 | | -126 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 953.00 | 421 619.00 | | 643 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 895 357.00 | 22 178 666.00 | | 25 895 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 490 284.00 | 21 306 008.00 | | 24 490 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 073.00 | 872 659.00 | | 1 405 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 315.00 | | 124 972.00 | 611 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 849.00 | | 32 572.00 | 499 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 636.00 | | 92 400.00 | 87 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 739.00 | 54 187.00 | | 250 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 239.00 | 54 187.00 | | 237 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 526.00 | 140 087.00 | | 81 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 526.00 | 149 701.00 | | 81 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 654.00 | 3 794 654.00 | | 3 794 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 735 241.00 | 4 735 241.00 | | 4 735 241.00 |
VB T. V. A. | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361 842.00 | 1 056 111.00 | 1 305 731.00 | 2 361 842.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 978.00 | 5 005 978.00 | | 5 005 978.00 |
VW T.V.A. | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 478.00 | 5 774 747.00 | 1 305 731.00 | 7 080 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |