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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 13 521.00 | 2 884.00 | 16 405.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 95 059.00 | 35 535.00 | 59 524.00 | 95 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 171.00 | 150 455.00 | 122 716.00 | 273 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 908.00 | 246 871.00 | 200 037.00 | 446 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 240.00 | | 248 240.00 | 248 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 083.00 | 446 382.00 | 643 701.00 | 1 090 083.00 |
BT Marchandises | 4 069 276.00 | | 4 069 276.00 | 4 069 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 436.00 | 5 518.00 | 9 079 918.00 | 9 085 436.00 |
BZ Autres créances | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 516.00 | | 654 516.00 | 654 516.00 |
CF Disponibilités | 4 526 560.00 | | 4 526 560.00 | 4 526 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 417 443.00 | 5 518.00 | 18 411 924.00 | 18 417 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 507 526.00 | 451 900.00 | 19 055 626.00 | 19 507 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 653 401.00 | 4 137 813.00 | | 4 653 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 112.00 | 1 015 588.00 | | 2 843 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 013.00 | 5 235 901.00 | | 7 579 013.00 |
DP Provisions pour risques | 100 526.00 | 100 525.00 | | 100 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059 050.00 | 2 621 535.00 | | 6 059 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 999.00 | 3 395 606.00 | | 3 817 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 343.00 | 880 802.00 | | 1 303 343.00 |
EA Autres dettes | 97 495.00 | 81 027.00 | | 97 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 376 087.00 | 7 077 170.00 | | 11 376 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 055 626.00 | 12 413 596.00 | | 19 055 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 714 942.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 649 885.00 | 13 948 253.00 | 31 598 138.00 | 17 649 885.00 |
FG Production vendue services | 446 376.00 | 95 892.00 | 542 268.00 | 446 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096 261.00 | 14 044 145.00 | 32 140 406.00 | 18 096 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 155 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 522 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 742 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 291.00 | 142 717.00 | | 24 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 291.00 | 263 804.00 | | 24 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | 202 554.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 202 554.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 549.00 | 61 250.00 | | 20 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119 326.00 | 519 207.00 | | 1 119 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 016 438.00 | 24 442 849.00 | | 33 016 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 173 325.00 | 23 427 261.00 | | 30 173 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 112.00 | 1 015 588.00 | | 2 843 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 155.00 | | 132 928.00 | 957 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 830.00 | | 2 875.00 | 23 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 650.00 | | 118 489.00 | 696 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 676.00 | | 11 564.00 | 236 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 027.00 | 79 355.00 | | 367 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 21.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 528.00 | 79 334.00 | | 353 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 526.00 | 5 518.00 | | 100 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 999.00 | 3 817 999.00 | | 3 817 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 896.00 | 607 896.00 | | 607 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 085 436.00 | 9 085 436.00 | | 9 085 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719 798.00 | 19 798.00 | 5 700 000.00 | 5 719 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 253.00 | 339 253.00 | | 339 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 759 223.00 | | | 3 759 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415 330.00 | 9 415 330.00 | | 9 415 330.00 |
VW T.V.A. | 425 263.00 | 425 263.00 | | 425 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 376 087.00 | 5 676 087.00 | 5 700 000.00 | 11 376 087.00 |