| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 500.00 | 30.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 90 613.00 | 27 030.00 | 63 584.00 | 90 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 796.00 | 129 643.00 | 104 153.00 | 233 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 240.00 | 196 855.00 | 175 385.00 | 372 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 155.00 | 367 027.00 | 590 128.00 | 957 155.00 |
BT Marchandises | 4 973 130.00 | | 4 973 130.00 | 4 973 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 526.00 | | 5 441 526.00 | 5 441 526.00 |
BZ Autres créances | 245 545.00 | | 245 545.00 | 245 545.00 |
CF Disponibilités | 1 157 945.00 | | 1 157 945.00 | 1 157 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823 469.00 | | 11 823 469.00 | 11 823 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 780 624.00 | 367 027.00 | 12 413 596.00 | 12 780 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 137 813.00 | 3 232 740.00 | | 4 137 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 588.00 | 1 405 073.00 | | 1 015 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 901.00 | 4 720 313.00 | | 5 235 901.00 |
DP Provisions pour risques | 100 525.00 | 221 613.00 | | 100 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 526.00 | 221 613.00 | | 100 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 535.00 | 2 361 842.00 | | 2 621 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 606.00 | 3 794 654.00 | | 3 395 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 802.00 | 744 755.00 | | 880 802.00 |
EA Autres dettes | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 170.00 | 7 080 479.00 | | 7 077 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 413 596.00 | 12 022 404.00 | | 12 413 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 942.00 | 5 774 747.00 | | 5 714 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 784 008.00 | 4 736 929.00 | 23 520 937.00 | 18 784 008.00 |
FG Production vendue services | -38 666.00 | 212 395.00 | 173 729.00 | -38 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 745 342.00 | 4 949 324.00 | 23 694 666.00 | 18 745 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 708 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 754 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 175 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 717.00 | 15 382.00 | | 142 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 804.00 | 15 382.00 | | 263 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 554.00 | 1 473.00 | | 202 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 554.00 | 141 560.00 | | 202 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 250.00 | -126 178.00 | | 61 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 207.00 | 643 953.00 | | 519 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 442 849.00 | 25 895 357.00 | | 24 442 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 427 261.00 | 24 490 284.00 | | 23 427 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 588.00 | 1 405 073.00 | | 1 015 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 288.00 | | 220 867.00 | 736 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 422.00 | | 164 227.00 | 532 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 036.00 | | 56 640.00 | 180 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 926.00 | 62 101.00 | | 304 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 427.00 | 62 101.00 | | 291 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 613.00 | | 121 087.00 | 221 613.00 |
6T Sur comptes clients | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 227.00 | | 130 701.00 | 231 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 606.00 | 3 395 606.00 | | 3 395 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 441 526.00 | 5 441 526.00 | | 5 441 526.00 |
VB T. V. A. | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 940.00 | 260 940.00 | | 260 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 595.00 | 998 367.00 | 1 362 228.00 | 2 360 595.00 |
VI Groupe et associés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 268.00 | | | 742 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 346.00 | 173 346.00 | | 173 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 070.00 | 5 929 070.00 | | 5 929 070.00 |
VW T.V.A. | 467 651.00 | 467 651.00 | | 467 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 170.00 | 5 714 942.00 | 1 362 228.00 | 7 077 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |