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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 13 500.00 | 30.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 79 377.00 | 13 897.00 | 65 481.00 | 79 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 306.00 | 96 821.00 | 77 485.00 | 174 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 166.00 | 126 523.00 | 119 644.00 | 246 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 315.00 | 250 740.00 | 360 575.00 | 611 315.00 |
BT Marchandises | 4 466 211.00 | | 4 466 211.00 | 4 466 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126 131.00 | | 5 126 131.00 | 5 126 131.00 |
BZ Autres créances | 175 923.00 | | 175 923.00 | 175 923.00 |
CF Disponibilités | 1 337 265.00 | | 1 337 265.00 | 1 337 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 107 336.00 | | 11 107 336.00 | 11 107 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 651.00 | 250 740.00 | 11 467 912.00 | 11 718 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 860 081.00 | 2 504 053.00 | | 2 860 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 659.00 | 746 028.00 | | 872 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 239.00 | 3 332 581.00 | | 3 815 239.00 |
DP Provisions pour risques | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 195.00 | 1 984 730.00 | | 2 424 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 566.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 354.00 | 5 129 423.00 | | 4 569 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 463.00 | 795 920.00 | | 573 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 146.00 | 7 910 640.00 | | 7 571 146.00 |
ED (V) | | 54 625.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 912.00 | 11 297 845.00 | | 11 467 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 534.00 | 6 456 561.00 | | 5 613 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 679 550.00 | 223 939.00 | 20 903 489.00 | 20 679 550.00 |
FG Production vendue services | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 981 475.00 | 223 939.00 | 21 205 414.00 | 20 981 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 889 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 167 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 526.00 | |
GE Autres charges | | | 83 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 705 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 389.00 | 142 908.00 | | 32 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 389.00 | 142 908.00 | | 32 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 389.00 | -142 908.00 | | -32 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 619.00 | 425 570.00 | | 421 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 178 666.00 | 19 605 463.00 | | 22 178 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 306 008.00 | 18 859 436.00 | | 21 306 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 659.00 | 746 028.00 | | 872 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 936.00 | | 62 303.00 | 553 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 925.00 | 87 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 611 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 546.00 | | 62 303.00 | 437 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 930.00 | 47 809.00 | | 202 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 430.00 | 47 809.00 | | 189 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 354.00 | 4 569 354.00 | | 4 569 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 131.00 | | | 5 126 131.00 |
VB T. V. A. | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 583.00 | 466 583.00 | | 466 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 497.00 | 5 391 497.00 | | 5 391 497.00 |
VW T.V.A. | 411 422.00 | 411 422.00 | | 411 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 613 534.00 | 5 613 534.00 | | 5 613 534.00 |