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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 405.00 | 14 509.00 | 1 896.00 | 16 405.00 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AP Constructions | 132 744.00 | 46 676.00 | 86 068.00 | 132 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 445.00 | 177 973.00 | 183 473.00 | 361 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 299.00 | 280 761.00 | 192 538.00 | 473 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 240.00 | | 248 240.00 | 248 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 433.00 | 519 919.00 | 722 514.00 | 1 242 433.00 |
BT Marchandises | 13 082 443.00 | | 13 082 443.00 | 13 082 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 497 356.00 | 5 518.00 | 9 491 837.00 | 9 497 356.00 |
BZ Autres créances | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CF Disponibilités | 839 393.00 | | 839 393.00 | 839 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 990 847.00 | 5 518.00 | 23 985 329.00 | 23 990 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342 688.00 | | 342 688.00 | 342 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 575 968.00 | 525 437.00 | 25 050 531.00 | 25 575 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 996 513.00 | 4 653 401.00 | | 6 996 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 258.00 | 2 843 112.00 | | 2 021 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 671.00 | 7 579 013.00 | | 9 112 671.00 |
DP Provisions pour risques | 49 913.00 | 100 526.00 | | 49 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 913.00 | 100 526.00 | | 49 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 479 632.00 | 6 059 050.00 | | 11 479 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 958.00 | 98 200.00 | | 97 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 590.00 | 3 817 999.00 | | 3 308 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 740.00 | 1 303 343.00 | | 871 740.00 |
EA Autres dettes | 100 293.00 | 97 495.00 | | 100 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 858 213.00 | 11 376 087.00 | | 15 858 213.00 |
ED (V) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 050 531.00 | 19 055 626.00 | | 25 050 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 931 244.00 | 28 307 950.00 | 34 239 194.00 | 5 931 244.00 |
FG Production vendue services | 464 207.00 | 32 784.00 | 496 991.00 | 464 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 395 451.00 | 28 340 734.00 | 34 736 185.00 | 6 395 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 873 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 506 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 013 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 871 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 329 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 293 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 3 742.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 3 742.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 20 549.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 881.00 | 1 119 326.00 | | 731 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 446 444.00 | 33 016 438.00 | | 35 446 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 425 185.00 | 30 173 325.00 | | 33 425 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 259.00 | 2 843 112.00 | | 2 021 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 083.00 | | 171 764.00 | 1 090 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 414.00 | 1 242 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 967 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 139.00 | | 171 764.00 | 815 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 382.00 | 92 466.00 | 18 929.00 | 446 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 989.00 | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 861.00 | 91 477.00 | 18 929.00 | 432 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 526.00 | | 50 613.00 | 100 526.00 |
6T Sur comptes clients | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 044.00 | | 50 613.00 | 106 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 590.00 | 3 308 590.00 | | 3 308 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 497 356.00 | 9 497 356.00 | | 9 497 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 633.00 | 4 242 107.00 | 7 237 526.00 | 11 479 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 253.00 | 399 253.00 | | 399 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288 313.00 | 10 288 313.00 | | 10 288 313.00 |
VW T.V.A. | 504 218.00 | 504 218.00 | | 504 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 214.00 | 8 620 688.00 | 7 237 526.00 | 15 858 214.00 |