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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 083.00 | 245 953.00 | 91 130.00 | 337 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 459.00 | 58 364.00 | 4 095.00 | 62 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 442.00 | 350 127.00 | 363 315.00 | 713 442.00 |
BT Marchandises | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 118.00 | 62 350.00 | 22 767.00 | 85 118.00 |
BZ Autres créances | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
CF Disponibilités | 414 987.00 | | 414 987.00 | 414 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 987.00 | 62 350.00 | 751 636.00 | 813 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 430.00 | 412 478.00 | 1 114 952.00 | 1 527 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DG Autres réserves | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
DH Report à nouveau | -155 402.00 | | | -155 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
DL TOTAL (I) | 536 144.00 | | | 536 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
EA Autres dettes | 428 602.00 | | | 428 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 807.00 | | | 578 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 952.00 | | | 1 114 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 835.00 | | | 550 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 006.00 | | 992 006.00 | 992 006.00 |
FG Production vendue services | 1 470 492.00 | | 1 470 492.00 | 1 470 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 498.00 | | 2 462 498.00 | 2 462 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 255.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 856.00 | | | 2 468 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 083.00 | | | 2 378 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 856.00 | | 18 086.00 | 696 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 713 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 399 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 459.00 | | | 309 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 956.00 | | 18 086.00 | 382 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 371.00 | 76 255.00 | 1 500.00 | 275 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 048.00 | 5 761.00 | | 40 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 323.00 | 70 493.00 | 1 500.00 | 235 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 602.00 | 428 602.00 | | 428 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
VB T. V. A. | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 449.00 | 27 477.00 | 27 971.00 | 55 449.00 |
VI Groupe et associés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 670.00 | 266 231.00 | 4 439.00 | 270 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 807.00 | 550 835.00 | 27 971.00 | 578 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
ST Autres comptes | 236 081.00 | | | 236 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 161.00 | | | 920 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
YT Sous‐traitance | 183 891.00 | | | 183 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 840.00 | | | 342 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 228.00 | | | 284 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 146.00 | | | 1 366 146.00 |