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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 945.00 | 62 648.00 | 76 297.00 | 138 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 784.00 | 100 828.00 | 31 956.00 | 132 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 973.00 | 209 286.00 | 376 686.00 | 585 973.00 |
BT Marchandises | 288 789.00 | | 288 789.00 | 288 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
BZ Autres créances | 1 051 140.00 | | 1 051 140.00 | 1 051 140.00 |
CF Disponibilités | 899 437.00 | | 899 437.00 | 899 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 202.00 | | 2 482 202.00 | 2 482 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 175.00 | 209 286.00 | 2 858 888.00 | 3 068 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 716.00 | 953 390.00 | | 1 015 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 145.00 | 62 326.00 | | 166 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 862.00 | 1 433 716.00 | | 1 599 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 411.00 | 501 433.00 | | 459 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 956.00 | 16 640.00 | | 68 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 263.00 | 75 011.00 | | 154 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | 67 281.00 | | 100 793.00 |
EA Autres dettes | 475 601.00 | 308 572.00 | | 475 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 026.00 | 968 938.00 | | 1 259 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 888.00 | 2 402 655.00 | | 2 858 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 750.00 | | 811.00 | 724 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 588.00 | 585 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 588.00 | 271 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 460.00 | | | 309 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 507.00 | | 811.00 | 410 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 698.00 | 53 813.00 | 53 224.00 | 208 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 888.00 | 53 813.00 | 53 224.00 | 162 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 558.00 | 544 558.00 | | 544 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 412.00 | 78 176.00 | 381 235.00 | 459 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 141.00 | 1 051 141.00 | | 1 051 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 732.00 | 1 292 949.00 | 4 783.00 | 1 297 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 026.00 | 877 791.00 | 381 235.00 | 1 259 026.00 |