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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 023.00 | 165 890.00 | 67 133.00 | 233 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 347.00 | 63 870.00 | 38 477.00 | 102 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 474.00 | 275 571.00 | 373 902.00 | 649 474.00 |
BT Marchandises | 253 149.00 | | 253 149.00 | 253 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BZ Autres créances | 677 287.00 | | 677 287.00 | 677 287.00 |
CF Disponibilités | 363 645.00 | | 363 645.00 | 363 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 817.00 | | 1 432 817.00 | 1 432 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 291.00 | 275 571.00 | 1 806 720.00 | 2 082 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
DG Autres réserves | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
DH Report à nouveau | 294 060.00 | | | 294 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 785.00 | | | 306 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 466.00 | | | 1 152 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
EA Autres dettes | 440 524.00 | | | 440 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 254.00 | | | 654 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 720.00 | | | 1 806 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 234.00 | | | 624 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 241.00 | | 495 799.00 | 695 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 565.00 | 649 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 565.00 | 335 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 459.00 | | | 309 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 207.00 | | 495 730.00 | 381 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 68.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 821.00 | 29 342.00 | 123 592.00 | 369 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 011.00 | 29 342.00 | 123 592.00 | 324 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 524.00 | 440 524.00 | | 440 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VB T. V. A. | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
VC Groupe et associés | 530 727.00 | 530 727.00 | | 530 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 721.00 | 7 701.00 | 30 020.00 | 37 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 664.00 | 816 022.00 | 4 642.00 | 820 664.00 |
VW T.V.A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 254.00 | 624 234.00 | 30 020.00 | 654 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
ST Autres comptes | 352 607.00 | | | 352 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 861.00 | | | 872 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 433.00 | | | 400 433.00 |
YT Sous‐traitance | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 712.00 | | | 618 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 414.00 | | | 366 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 844.00 | | | 1 449 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |