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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 260.00 | 34 132.00 | 97 127.00 | 131 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 913.00 | 78 920.00 | 62 992.00 | 141 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 346.00 | 158 863.00 | 428 483.00 | 587 346.00 |
BT Marchandises | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BZ Autres créances | 736 790.00 | | 736 790.00 | 736 790.00 |
CF Disponibilités | 495 298.00 | | 495 298.00 | 495 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 951.00 | | 1 576 951.00 | 1 576 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 298.00 | 158 863.00 | 2 005 435.00 | 2 164 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
DH Report à nouveau | 598 066.00 | | | 598 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 923.00 | | | 218 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 390.00 | | | 1 371 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
EA Autres dettes | 432 189.00 | | | 432 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 045.00 | | | 634 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 435.00 | | | 2 005 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 324.00 | | | 580 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 474.00 | | 86 991.00 | 649 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 118.00 | 587 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 118.00 | 273 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 460.00 | | | 309 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 372.00 | | 86 921.00 | 335 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | 70.00 | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 572.00 | 28 339.00 | 145 047.00 | 275 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 762.00 | 28 339.00 | 145 047.00 | 229 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 189.00 | 432 189.00 | | 432 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 149.00 | 15 428.00 | 53 721.00 | 69 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 790.00 | 736 790.00 | | 736 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 407.00 | 826 695.00 | 4 712.00 | 831 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 044.00 | 580 323.00 | 53 721.00 | 634 044.00 |