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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 609.00 | 264 173.00 | 55 436.00 | 319 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 597.00 | 59 838.00 | 1 759.00 | 61 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 241.00 | 369 821.00 | 325 419.00 | 695 241.00 |
BT Marchandises | 177 743.00 | 3 300.00 | 174 443.00 | 177 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 503 160.00 | | 503 160.00 | 503 160.00 |
CF Disponibilités | 405 306.00 | | 405 306.00 | 405 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 428.00 | 3 300.00 | 1 126 128.00 | 1 129 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 669.00 | 373 121.00 | 1 451 547.00 | 1 824 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DG Autres réserves | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
DL TOTAL (I) | 845 681.00 | | | 845 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 725.00 | | | 154 725.00 |
EA Autres dettes | 383 965.00 | | | 383 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 866.00 | | | 605 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 547.00 | | | 1 451 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 894.00 | | | 577 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 202.00 | | 1 676 202.00 | 1 676 202.00 |
FG Production vendue services | 1 507 642.00 | | 1 507 642.00 | 1 507 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 845.00 | | 3 183 845.00 | 3 183 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 83 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 078.00 | | | 3 305 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 542.00 | | | 2 995 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 442.00 | | 672.00 | 713 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 874.00 | 695 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 874.00 | 381 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 459.00 | | | 309 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 543.00 | | 537.00 | 399 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 134.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 127.00 | 38 274.00 | 18 579.00 | 350 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 317.00 | 38 274.00 | 18 579.00 | 304 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 350.00 | 3 300.00 | 62 350.00 | 62 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 350.00 | 3 300.00 | 62 350.00 | 62 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 62 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 965.00 | 383 965.00 | | 383 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
VC Groupe et associés | 379 720.00 | | | 379 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 952.00 | 546 378.00 | 4 573.00 | 550 952.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 866.00 | 577 894.00 | | 605 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
ST Autres comptes | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917 319.00 | | | 917 319.00 |
YT Sous‐traitance | 197 477.00 | | | 197 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 204.00 | | | 492 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 580.00 | | | 311 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 405.00 | | | 1 377 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |