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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 281.00 | 67 563.00 | 198 718.00 | 266 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 224.00 | 95 324.00 | 48 900.00 | 144 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 749.00 | 208 697.00 | 516 052.00 | 724 749.00 |
BT Marchandises | 217 302.00 | | 217 302.00 | 217 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BZ Autres créances | 998 576.00 | | 998 576.00 | 998 576.00 |
CF Disponibilités | 570 253.00 | | 570 253.00 | 570 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 602.00 | | 1 886 602.00 | 1 886 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 352.00 | 208 697.00 | 2 402 655.00 | 2 611 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 953 390.00 | | | 953 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 716.00 | | | 1 433 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 433.00 | | | 501 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
EA Autres dettes | 308 572.00 | | | 308 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 938.00 | | | 968 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 655.00 | | | 2 402 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 893.00 | | | 908 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 347.00 | | 139 014.00 | 587 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 724 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 410 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 460.00 | | | 309 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 175.00 | | 138 943.00 | 273 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | 71.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 864.00 | 51 162.00 | 1 328.00 | 158 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 054.00 | 51 162.00 | 1 328.00 | 113 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 213.00 | 325 213.00 | | 325 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 433.00 | 441 388.00 | 60 045.00 | 501 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 640.00 | | | 449 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 576.00 | 998 576.00 | | 998 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 669.00 | 1 093 886.00 | 4 783.00 | 1 098 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 939.00 | 908 894.00 | 60 045.00 | 968 939.00 |