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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | 2 277.00 | 4 624.00 | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 298.00 | 110 564.00 | 60 733.00 | 171 298.00 |
040 Immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 925.00 | 112 842.00 | 282 082.00 | 394 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
110 Total général Actif | 464 677.00 | 112 842.00 | 351 834.00 | 464 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
214 Production vendue de biens – France | 580 387.00 | | | 580 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 873.00 | | | 600 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 294.00 | | | 179 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 649.00 | | | 218 649.00 |
252 Charges sociales | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 175.00 | | | 584 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 986.00 | | | 386 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |