| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | 4 555.00 | 2 346.00 | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 946.00 | 132 014.00 | 68 932.00 | 200 946.00 |
040 Immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 622.00 | 136 569.00 | 288 052.00 | 424 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 195.00 | | 67 195.00 | 67 195.00 |
110 Total général Actif | 491 818.00 | 136 569.00 | 355 248.00 | 491 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 579 686.00 | | | 579 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 116.00 | | | 608 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
252 Charges sociales | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 573.00 | | | 589 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 925.00 | | | 394 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |