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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 359.00 | 92 563.00 | 70 795.00 | 163 359.00 |
040 Immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 986.00 | 92 563.00 | 294 422.00 | 386 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 981.00 | | 114 981.00 | 114 981.00 |
110 Total général Actif | 501 968.00 | 92 563.00 | 409 404.00 | 501 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 616 291.00 | | | 616 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 875.00 | | | 638 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
242 Autres charges externes. | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
252 Charges sociales | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 624.00 | | | 611 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 690.00 | | | 383 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |