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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 613.00 | 180 539.00 | 52 074.00 | 232 613.00 |
040 Immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 289.00 | 187 441.00 | 268 848.00 | 456 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
110 Total général Actif | 592 795.00 | 187 441.00 | 405 353.00 | 592 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 628 982.00 | | | 628 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 544.00 | | | 662 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 797.00 | | | 197 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 869.00 | | | 248 869.00 |
252 Charges sociales | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 693.00 | | | 650 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 195 124.00 | | | 195 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456 289.00 | | | 456 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |