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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 428.00 | 217 091.00 | 29 337.00 | 246 428.00 |
040 Immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 104.00 | 223 993.00 | 246 111.00 | 470 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 178 703.00 | | 178 703.00 | 178 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 763.00 | | 205 763.00 | 205 763.00 |
110 Total général Actif | 675 868.00 | 223 993.00 | 451 874.00 | 675 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 657 169.00 | | | 657 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 741.00 | | | 710 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 071.00 | | | 183 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 202.00 | | | 305 202.00 |
252 Charges sociales | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 156.00 | | | 705 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 402.00 | | | 468 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |