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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 726.00 | 201 075.00 | 43 651.00 | 244 726.00 |
040 Immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 402.00 | 207 977.00 | 260 425.00 | 468 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 874.00 | | 204 874.00 | 204 874.00 |
110 Total général Actif | 673 277.00 | 207 977.00 | 465 299.00 | 673 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 594 167.00 | | | 594 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
230 Autres produits | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 428.00 | | | 636 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 485.00 | | | 169 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
242 Autres charges externes. | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 050.00 | | | 272 050.00 |
252 Charges sociales | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 179.00 | | | 658 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 393.00 | | | -22 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 289.00 | | | 456 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |