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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 330.00 | 25 882.00 | 23 449.00 | 49 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 781.00 | 87 807.00 | 35 974.00 | 123 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 708.00 | 107 011.00 | 96 697.00 | 203 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 988.00 | 220 700.00 | 230 288.00 | 450 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 263.00 | 7 584.00 | 155 679.00 | 163 263.00 |
BZ Autres créances | 281 336.00 | | 281 336.00 | 281 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 356 302.00 | | 356 302.00 | 356 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 772.00 | 7 584.00 | 812 188.00 | 819 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 760.00 | 228 284.00 | 1 042 476.00 | 1 270 760.00 |
CU Autres participations | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 134 262.00 | 85 000.00 | | 134 262.00 |
DH Report à nouveau | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | 49 262.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 397 898.00 | 388 817.00 | | 397 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 199.00 | 86 317.00 | | 111 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 83 521.00 | | 96 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 956.00 | 141 514.00 | | 133 956.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 1 849.00 | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 579.00 | 313 201.00 | | 644 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 476.00 | 702 018.00 | | 1 042 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 265.00 | 253 002.00 | | 555 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 231.00 | 231.00 | |
FG Production vendue services | 632 341.00 | 137 400.00 | 769 741.00 | 632 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 340.00 | 137 631.00 | 769 971.00 | 632 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 151.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 151.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -151.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 444.00 | -56 889.00 | | -99 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 419.00 | 1 019 337.00 | | 1 135 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 339.00 | 970 076.00 | | 1 126 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 080.00 | 49 262.00 | | 9 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 217.00 | | 50 561.00 | 404 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 74 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 450 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 49 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 327 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 240.00 | | 14 091.00 | 35 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 478.00 | | 36 240.00 | 294 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 499.00 | | 230.00 | 74 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 644.00 | 41 873.00 | 1 817.00 | 180 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 594.00 | 1 288.00 | | 24 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 050.00 | 40 585.00 | 1 817.00 | 156 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
UX Autres créances clients | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 199.00 | 21 885.00 | 56 410.00 | 111 199.00 |
VI Groupe et associés | 148 644.00 | 148 644.00 | | 148 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
VP Divers | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 712.00 | 447 535.00 | 34 177.00 | 481 712.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 579.00 | 555 265.00 | 56 410.00 | 644 579.00 |