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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 625.00 | 69 369.00 | 68 256.00 | 137 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 549.00 | 121 773.00 | 2 776.00 | 124 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 382.00 | 148 729.00 | 90 653.00 | 239 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 761.00 | 339 871.00 | 1 361 890.00 | 1 701 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 745.00 | 23 579.00 | 247 166.00 | 270 745.00 |
BZ Autres créances | 620 995.00 | | 620 995.00 | 620 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 376 327.00 | | 376 327.00 | 376 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 630.00 | 23 579.00 | 1 252 051.00 | 1 275 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 391.00 | 363 450.00 | 2 613 941.00 | 2 977 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
CU Autres participations | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 984 901.00 | | 984 901.00 | 984 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 356 731.00 | 164 098.00 | | 356 731.00 |
DH Report à nouveau | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 241.00 | 192 633.00 | | 690 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 527.00 | 611 287.00 | | 1 301 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 898.00 | 444 072.00 | | 424 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 396.00 | 219 409.00 | | 354 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 808.00 | 154 172.00 | | 159 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 640.00 | 237 241.00 | | 243 640.00 |
EA Autres dettes | 28 091.00 | 23 612.00 | | 28 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 582.00 | 162 727.00 | | 101 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 414.00 | 1 241 234.00 | | 1 312 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 941.00 | 1 852 520.00 | | 2 613 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 955.00 | | 789 043.00 | 1 009 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 628.00 | | 648 273.00 | 336 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 381.00 | | 18 244.00 | 119 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 662.00 | | 22 506.00 | 438 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 284.00 | | 100 020.00 | 115 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 577.00 | 68 792.00 | 69 575.00 | 340 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 705.00 | 18 587.00 | | 50 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 872.00 | 50 205.00 | 69 575.00 | 289 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 582.00 | 101 582.00 | | 101 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
UX Autres créances clients | 242 451.00 | 242 451.00 | | 242 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VC Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 898.00 | 75 990.00 | 296 502.00 | 424 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
VP Divers | 410 302.00 | 410 302.00 | | 410 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 469.00 | 974 469.00 | | 974 469.00 |
VW T.V.A. | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 414.00 | 963 506.00 | 296 502.00 | 1 312 414.00 |