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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 381.00 | 50 782.00 | 68 600.00 | 119 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 781.00 | 116 458.00 | 7 323.00 | 123 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 881.00 | 173 414.00 | 141 467.00 | 314 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 955.00 | 340 654.00 | 669 301.00 | 1 009 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 391.00 | 23 579.00 | 233 813.00 | 257 391.00 |
BZ Autres créances | 609 026.00 | | 609 026.00 | 609 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 311 568.00 | | 311 568.00 | 311 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 798.00 | 23 579.00 | 1 183 219.00 | 1 206 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 753.00 | 364 233.00 | 1 852 520.00 | 2 216 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
CU Autres participations | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 628.00 | | 336 628.00 | 336 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 164 098.00 | 143 342.00 | | 164 098.00 |
DH Report à nouveau | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 633.00 | 20 756.00 | | 192 633.00 |
DL TOTAL (I) | 611 287.00 | 418 654.00 | | 611 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 072.00 | 189 314.00 | | 444 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 409.00 | 230 009.00 | | 219 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 172.00 | 162 851.00 | | 154 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 241.00 | 209 590.00 | | 237 241.00 |
EA Autres dettes | 23 612.00 | 1 344.00 | | 23 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 727.00 | 132 847.00 | | 162 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 234.00 | 925 955.00 | | 1 241 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 520.00 | 1 344 609.00 | | 1 852 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 009.00 | 758 262.00 | | 854 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 456.00 | | 454 499.00 | 555 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 123.00 | | 29 259.00 | 90 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 660.00 | | 53 002.00 | 385 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 673.00 | | 35 611.00 | 79 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 433.00 | 67 144.00 | | 273 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 032.00 | 15 673.00 | | 35 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 401.00 | 51 471.00 | | 238 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 727.00 | 162 727.00 | | 162 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
UX Autres créances clients | 229 097.00 | 229 097.00 | | 229 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 072.00 | 56 847.00 | 262 699.00 | 444 072.00 |
VI Groupe et associés | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 962.00 | 265 962.00 | | 265 962.00 |
VP Divers | 314 551.00 | 314 551.00 | | 314 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 863.00 | 960 863.00 | | 960 863.00 |
VW T.V.A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 234.00 | 854 009.00 | 262 699.00 | 1 241 234.00 |