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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 123.00 | 35 109.00 | 55 014.00 | 90 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 781.00 | 104 346.00 | 19 435.00 | 123 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 879.00 | 134 055.00 | 127 824.00 | 261 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 456.00 | 273 510.00 | 281 946.00 | 555 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 428.00 | 23 579.00 | 221 850.00 | 245 428.00 |
BZ Autres créances | 528 334.00 | | 528 334.00 | 528 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 296 559.00 | | 296 559.00 | 296 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 241.00 | 23 579.00 | 1 062 662.00 | 1 086 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 697.00 | 297 088.00 | 1 344 609.00 | 1 641 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
CU Autres participations | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 143 342.00 | 134 262.00 | | 143 342.00 |
DH Report à nouveau | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 9 080.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 418 654.00 | 397 898.00 | | 418 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 314.00 | 111 199.00 | | 189 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 009.00 | 148 644.00 | | 230 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 851.00 | 96 501.00 | | 162 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 590.00 | 133 956.00 | | 209 590.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 2 529.00 | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 847.00 | 151 750.00 | | 132 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 955.00 | 644 579.00 | | 925 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 609.00 | 1 042 476.00 | | 1 344 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 262.00 | 555 265.00 | | 758 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
FG Production vendue services | 784 579.00 | 278 182.00 | 1 062 761.00 | 784 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 717.00 | 278 182.00 | 1 067 899.00 | 789 717.00 |
FM Production stockée | | | -3 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 99.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 512.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 470.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 332.00 | -99 444.00 | | -206 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 048.00 | 1 135 419.00 | | 1 527 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 292.00 | 1 126 339.00 | | 1 506 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 756.00 | 9 080.00 | | 20 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 988.00 | | 104 618.00 | 450 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 79 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 555 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 330.00 | | 40 793.00 | 49 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 489.00 | | 58 171.00 | 327 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 169.00 | | 5 654.00 | 74 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 623.00 | 52 810.00 | | 220 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 805.00 | 9 227.00 | | 25 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 818.00 | 43 583.00 | | 194 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | 15 995.00 | | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | 15 995.00 | | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | 15 995.00 | | 7 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
UX Autres créances clients | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 314.00 | 21 621.00 | 91 370.00 | 189 314.00 |
VI Groupe et associés | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 868.00 | | | 245 868.00 |
VP Divers | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 599.00 | 816 599.00 | | 816 599.00 |
VW T.V.A. | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 955.00 | 758 262.00 | 91 370.00 | 925 955.00 |