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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 400.00 | 52 317.00 | 126 084.00 | 178 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 272.00 | 107 894.00 | 14 378.00 | 122 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 380.00 | 206 882.00 | 99 498.00 | 306 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 139.00 | 715 194.00 | 2 636 945.00 | 3 352 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 601.00 | | 375 601.00 | 375 601.00 |
BZ Autres créances | 660 057.00 | | 660 057.00 | 660 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 512 253.00 | | 512 253.00 | 512 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 546.00 | | 1 549 546.00 | 1 549 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 685.00 | 715 194.00 | 4 186 491.00 | 4 901 685.00 |
CU Autres participations | 836 115.00 | 348 102.00 | 488 013.00 | 836 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 879 325.00 | | 1 879 325.00 | 1 879 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 575.00 | | | 300 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 056 575.00 | 1 046 972.00 | | 1 056 575.00 |
DH Report à nouveau | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 197.00 | 9 604.00 | | -199 197.00 |
DK Provisions réglementées | 8 964.00 | 3 860.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 473.00 | 1 314 990.00 | | 1 421 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 850.00 | 928 357.00 | | 783 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 297.00 | 870 798.00 | | 874 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 363.00 | 1 180 519.00 | | 519 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 713.00 | 423 710.00 | | 493 713.00 |
EA Autres dettes | 93 795.00 | 20 648.00 | | 93 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 018.00 | 3 424 032.00 | | 2 765 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 491.00 | 4 739 022.00 | | 4 186 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 297.00 | | | 874 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 903.00 | 1.00 | 424 711.00 | 2 983 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 879 325.00 | | | 1 879 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 475.00 | 865 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 475.00 | 3 352 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 879 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 291.00 | | 44 109.00 | 134 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 412.00 | | 53 241.00 | 375 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 875.00 | | 327 361.00 | 594 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 245.00 | 66 771.00 | | 300 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 180.00 | 15 060.00 | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 065.00 | 51 711.00 | | 263 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 860.00 | 5 104.00 | | 3 860.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | 15 167.00 | 23 579.00 | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 446.00 | 96 234.00 | 23 579.00 | 275 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 306.00 | 101 338.00 | 23 579.00 | 279 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 363.00 | 519 363.00 | | 519 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 859.00 | 335 859.00 | | 335 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
UX Autres créances clients | 375 601.00 | 375 601.00 | | 375 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VC Groupe et associés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 850.00 | 187 822.00 | 596 028.00 | 783 850.00 |
VI Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VP Divers | 489 551.00 | 489 551.00 | | 489 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 858.00 | 1 066 858.00 | | 1 066 858.00 |
VW T.V.A. | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 018.00 | 2 168 990.00 | 596 028.00 | 2 765 018.00 |