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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 291.00 | 37 257.00 | 97 035.00 | 134 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 568.00 | 105 020.00 | 9 548.00 | 114 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 844.00 | 158 045.00 | 102 798.00 | 260 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 903.00 | 567 357.00 | 2 416 546.00 | 2 983 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 803.00 | 8 411.00 | 404 392.00 | 412 803.00 |
BZ Autres créances | 1 160 896.00 | | 1 160 896.00 | 1 160 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 755 670.00 | | 755 670.00 | 755 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 887.00 | 8 411.00 | 2 322 475.00 | 2 330 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 790.00 | 575 768.00 | 4 739 022.00 | 5 314 790.00 |
CU Autres participations | 535 090.00 | 267 035.00 | 268 055.00 | 535 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 879 325.00 | | 1 879 325.00 | 1 879 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 046 972.00 | 356 731.00 | | 1 046 972.00 |
DH Report à nouveau | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | 690 241.00 | | 9 604.00 |
DK Provisions réglementées | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 990.00 | 1 301 527.00 | | 1 314 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 357.00 | 424 898.00 | | 928 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 798.00 | 354 396.00 | | 870 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 519.00 | 159 808.00 | | 1 180 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 710.00 | 243 640.00 | | 423 710.00 |
EA Autres dettes | 20 648.00 | 28 091.00 | | 20 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 424 032.00 | 1 312 414.00 | | 3 424 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 022.00 | 2 613 941.00 | | 4 739 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 801.00 | 963 506.00 | | 2 958 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 761.00 | | 1 395 893.00 | 1 701 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984 901.00 | | 894 424.00 | 984 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 820.00 | 594 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 750.00 | 2 983 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 879 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 984.00 | 134 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 946.00 | 375 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 625.00 | | 44 650.00 | 137 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 931.00 | | 61 427.00 | 363 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 304.00 | | 395 392.00 | 215 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 794.00 | 58 380.00 | 97 930.00 | 339 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 293.00 | 15 871.00 | 47 984.00 | 69 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 502.00 | 42 509.00 | 49 946.00 | 270 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 579.00 | | 15 167.00 | 23 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 579.00 | 267 035.00 | 15 167.00 | 23 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 579.00 | 270 895.00 | 15 167.00 | 23 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 267 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 519.00 | 1 180 519.00 | | 1 180 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 118.00 | 268 118.00 | | 268 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UX Autres créances clients | 402 710.00 | 402 710.00 | | 402 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
VC Groupe et associés | 588 622.00 | 588 622.00 | | 588 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 357.00 | 163 126.00 | 463 762.00 | 628 357.00 |
VI Groupe et associés | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 541.00 | | | 356 541.00 |
VP Divers | 338 183.00 | 338 183.00 | | 338 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 921.00 | 1 634 921.00 | | 1 634 921.00 |
VW T.V.A. | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 032.00 | 2 958 801.00 | 463 762.00 | 3 424 032.00 |