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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 210.00 | 57 073.00 | 5 136.00 | 62 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 514.00 | 74 382.00 | 9 131.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
CF Disponibilités | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 821.00 | 74 382.00 | 180 438.00 | 254 821.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
DL TOTAL (I) | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 167.00 | | 321 167.00 | 321 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 167.00 | | 321 167.00 | 321 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 293.00 | | | 321 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 632.00 | | | 280 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 229.00 | 1 153.00 | | 73 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 313.00 | 1 153.00 | | 60 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 7 477.00 | 3 195.00 | 10 672.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
ST Autres comptes | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 667.00 | | | 84 667.00 |