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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 114.00 | 13 236.00 | 878.00 | 14 114.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 210.00 | 58 226.00 | 3 983.00 | 62 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 711.00 | 75 855.00 | 8 856.00 | 84 711.00 |
BZ Autres créances | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CF Disponibilités | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 858.00 | | 150 858.00 | 150 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 569.00 | 75 855.00 | 159 715.00 | 235 569.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 458.00 | | 319 458.00 | 319 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 458.00 | | 319 458.00 | 319 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 305.00 | | | 275 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 514.00 | | 1 198.00 | 83 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | 1 198.00 | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 382.00 | 1 472.00 | | 74 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | 319.00 | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 466.00 | 1 153.00 | | 61 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 766.00 | 19 571.00 | 3 195.00 | 22 766.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |