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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 210.00 | 59 379.00 | 2 831.00 | 62 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 711.00 | 77 886.00 | 6 825.00 | 84 711.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
CF Disponibilités | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 073.00 | 77 886.00 | 215 187.00 | 293 073.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
DL TOTAL (I) | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 104.00 | | 465 104.00 | 465 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 104.00 | | 465 104.00 | 465 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 830.00 | | | 469 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 468.00 | | | 409 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 855.00 | 2 031.00 | | 75 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 236.00 | 878.00 | | 13 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | 1 153.00 | | 62 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 628.00 | 10 434.00 | 3 195.00 | 13 628.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |