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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 339.00 | 61 329.00 | 3 010.00 | 64 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 021.00 | 79 836.00 | 7 185.00 | 87 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CF Disponibilités | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 994.00 | | 227 994.00 | 227 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 014.00 | 79 836.00 | 235 178.00 | 315 014.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 178.00 | | | 235 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 383.00 | | 492 383.00 | 492 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 383.00 | | 492 383.00 | 492 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 282.00 | | | 496 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 359.00 | | | 436 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 711.00 | | 2 309.00 | 84 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | | 2 129.00 | 66 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | 180.00 | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 886.00 | 1 950.00 | | 77 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 772.00 | 1 950.00 | | 63 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 048.00 | 12 673.00 | 3 375.00 | 16 048.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
ST Autres comptes | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
ZE Dividendes | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |