| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 114.00 | 15 021.00 | 9 093.00 | 24 114.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 020.00 | 67 029.00 | 64 991.00 | 132 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 702.00 | 86 444.00 | 78 258.00 | 164 702.00 |
BZ Autres créances | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CF Disponibilités | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 593.00 | | 185 593.00 | 185 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 295.00 | 86 444.00 | 263 851.00 | 350 295.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
DL TOTAL (I) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 670.00 | | 616 670.00 | 616 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 670.00 | | 616 670.00 | 616 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 946.00 | | | 619 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 564.00 | | | 524 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 053.00 | | 74 649.00 | 90 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | 10 000.00 | 14 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 764.00 | | 64 649.00 | 71 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 792.00 | 5 652.00 | | 80 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | 907.00 | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 678.00 | 4 745.00 | | 66 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 988.00 | 12 435.00 | 50 552.00 | 62 988.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 885.00 | 62 510.00 | 3 375.00 | 65 885.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 181.00 | 62 628.00 | 50 552.00 | 113 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
ST Autres comptes | 104 442.00 | | | 104 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |