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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 371.00 | 62 285.00 | 5 086.00 | 67 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 053.00 | 80 792.00 | 9 261.00 | 90 053.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CF Disponibilités | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 902.00 | | 173 902.00 | 173 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 955.00 | 80 792.00 | 183 163.00 | 263 955.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
DL TOTAL (I) | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 163.00 | | | 183 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 700.00 | | 548 700.00 | 548 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 700.00 | | 548 700.00 | 548 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 105.00 | | | 564 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 817.00 | | | 503 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 021.00 | | 3 032.00 | 87 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 732.00 | | 3 032.00 | 68 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 836.00 | 956.00 | | 79 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 722.00 | 956.00 | | 65 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 946.00 | 19 571.00 | 3 375.00 | 22 946.00 |
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
ST Autres comptes | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
ZE Dividendes | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |