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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 577.00 | 120 753.00 | 13 824.00 | 134 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 531.00 | 263 881.00 | 103 650.00 | 367 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 764.00 | 394 634.00 | 1 139 130.00 | 1 533 764.00 |
BT Marchandises | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 283 971.00 | | 283 971.00 | 283 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 714.00 | | 363 714.00 | 363 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 478.00 | 394 634.00 | 1 502 844.00 | 1 897 478.00 |
CU Autres participations | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 409 851.00 | | | 409 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
DL TOTAL (I) | 636 761.00 | | | 636 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 474.00 | | | 768 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 082.00 | | | 866 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 844.00 | | | 1 502 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 430.00 | | 841 430.00 | 841 430.00 |
FG Production vendue services | 564 731.00 | | 564 731.00 | 564 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 160.00 | | 1 406 160.00 | 1 406 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 204.00 | | | 1 420 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 794.00 | | | 1 264 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 054.00 | | 1 018 709.00 | 515 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 198.00 | | 12 909.00 | 489 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 1 005 800.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 837.00 | 36 797.00 | | 357 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 837.00 | 36 797.00 | | 347 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 491.00 | 126 067.00 | 501 597.00 | 767 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
VP Divers | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 765.00 | 58 909.00 | 856.00 | 59 765.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 082.00 | 224 659.00 | 501 597.00 | 866 082.00 |