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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 527 750.00 | | 527 750.00 | 527 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 269.00 | 210 765.00 | 9 504.00 | 220 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 343.00 | 423 156.00 | 98 186.00 | 521 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 753.00 | 643 922.00 | 1 759 832.00 | 2 403 753.00 |
BT Marchandises | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 895 227.00 | | 895 227.00 | 895 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 315.00 | | 1 029 315.00 | 1 029 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 068.00 | 643 922.00 | 2 789 146.00 | 3 433 068.00 |
CU Autres participations | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 113 669.00 | 1 135 813.00 | | 1 113 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 429.00 | -22 144.00 | | 613 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 598.00 | 1 185 169.00 | | 1 798 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 399.00 | 552 287.00 | | 759 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | 11 216.00 | | 17 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 386.00 | 147 102.00 | | 121 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 942.00 | 48 299.00 | | 72 942.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | 16 287.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 548.00 | 776 129.00 | | 990 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 146.00 | 1 961 298.00 | | 2 789 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 227.00 | | 1 661 227.00 | 1 661 227.00 |
FG Production vendue services | 766 080.00 | | 766 080.00 | 766 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 307.00 | | 2 427 307.00 | 2 427 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 395.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 168.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 35 272.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 086.00 | 858 554.00 | | 2 568 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 656.00 | 880 698.00 | | 1 954 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 429.00 | -22 144.00 | | 613 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 347.00 | | 87 406.00 | 2 316 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 750.00 | | | 552 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 596.00 | | 86 215.00 | 734 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 001.00 | | 1 191.00 | 1 029 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 409.00 | 36 513.00 | | 607 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 409.00 | 36 513.00 | | 597 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VB T. V. A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 012.00 | 394 593.00 | 355 925.00 | 759 012.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 007.00 | 111 615.00 | 24 392.00 | 136 007.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 610.00 | 607 645.00 | 373 471.00 | 989 610.00 |