| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 714.00 | 13 688.00 | 17 026.00 | 30 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 967.00 | 3 788.00 | 13 179.00 | 16 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 562.00 | 46 077.00 | 36 485.00 | 82 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 018.00 | 66 053.00 | 89 964.00 | 156 018.00 |
BP En cours de production de services | 404 437.00 | | 404 437.00 | 404 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
BT Marchandises | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 072.00 | | 649 072.00 | 649 072.00 |
BZ Autres créances | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CF Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 270.00 | | 1 337 270.00 | 1 337 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 288.00 | 66 053.00 | 1 427 235.00 | 1 493 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 573 529.00 | | | 573 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 703 737.00 | | | 703 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 135.00 | | | 164 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 495.00 | | | 197 495.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 498.00 | | | 723 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 235.00 | | | 1 427 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 498.00 | | | 723 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 295.00 | | 30 328.00 | 180 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 606.00 | 156 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 33 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 957.00 | 99 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 003.00 | | 6 860.00 | 29 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 778.00 | | 14 708.00 | 136 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | 8 760.00 | 14 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 420.00 | 24 865.00 | 52 232.00 | 93 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 3 691.00 | 2 649.00 | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 274.00 | 21 174.00 | 49 583.00 | 78 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 504.00 | 358 504.00 | | 358 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 649 072.00 | | | 649 072.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 631.00 | 831 631.00 | | 831 631.00 |
VW T.V.A. | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 498.00 | 723 498.00 | | 723 498.00 |