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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 714.00 | 17 000.00 | 13 714.00 | 30 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 967.00 | 7 432.00 | 9 536.00 | 16 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 302.00 | 60 947.00 | 24 355.00 | 85 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 758.00 | 87 879.00 | 70 879.00 | 158 758.00 |
BP En cours de production de services | 350 796.00 | | 350 796.00 | 350 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
BT Marchandises | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 101.00 | | 727 101.00 | 727 101.00 |
BZ Autres créances | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 548.00 | | 1 261 548.00 | 1 261 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 307.00 | 87 879.00 | 1 332 427.00 | 1 420 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 614 840.00 | | | 614 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 983.00 | | | -396 983.00 |
DL TOTAL (I) | 306 754.00 | | | 306 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 915.00 | | | 465 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
EA Autres dettes | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 674.00 | | | 1 025 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 427.00 | | | 1 332 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 933.00 | | | 961 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 018.00 | | 3 741.00 | 156 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 158 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 529.00 | | 2 741.00 | 99 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 275.00 | | 1 000.00 | 23 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 053.00 | 21 826.00 | | 66 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 188.00 | 3 312.00 | | 16 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 865.00 | 18 514.00 | | 49 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 915.00 | 465 915.00 | | 465 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 727 101.00 | | | 727 101.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 495.00 | 132 754.00 | 63 741.00 | 196 495.00 |
VI Groupe et associés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 901.00 | 861 901.00 | | 861 901.00 |
VW T.V.A. | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 674.00 | 961 933.00 | 63 741.00 | 1 025 674.00 |