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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 630.00 | 48 405.00 | 25 225.00 | 73 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 629.00 | 55 718.00 | 38 911.00 | 94 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 223.00 | 65 821.00 | 13 402.00 | 79 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 747.00 | 169 944.00 | 86 803.00 | 256 747.00 |
BP En cours de production de services | 916 857.00 | | 916 857.00 | 916 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
BT Marchandises | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 736.00 | | 836 736.00 | 836 736.00 |
BZ Autres créances | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
CF Disponibilités | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 810.00 | | 2 208 810.00 | 2 208 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 557.00 | 169 944.00 | 2 295 613.00 | 2 465 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 992.00 | 308 469.00 | | 308 992.00 |
DH Report à nouveau | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 182.00 | 523.00 | | 74 182.00 |
DL TOTAL (I) | 689 031.00 | 614 850.00 | | 689 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 504.00 | 874 478.00 | | 747 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 799.00 | 391 195.00 | | 618 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 706.00 | 304 590.00 | | 231 706.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 1 182.00 | | 7 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 2 038.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 582.00 | 1 654 246.00 | | 1 606 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 613.00 | 2 269 096.00 | | 2 295 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 601.00 | 1 426 344.00 | | 1 090 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 842.00 | 141 908.00 | | 83 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 908.00 | | 304 908.00 | 304 908.00 |
FG Production vendue services | 2 231 132.00 | 418 228.00 | 2 649 360.00 | 2 231 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 040.00 | 418 228.00 | 2 954 268.00 | 2 536 040.00 |
FM Production stockée | | | 350 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 582.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 40.00 | | 3 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | 40.00 | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 436.00 | -40.00 | | 21 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 195.00 | -55 071.00 | | -43 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 227.00 | 2 506 947.00 | | 3 385 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 046.00 | 2 506 424.00 | | 3 311 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 182.00 | 523.00 | | 74 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 419.00 | | 31 438.00 | 267 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 110.00 | 256 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 110.00 | 173 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 524.00 | | 31 438.00 | 184 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 733.00 | 46 582.00 | 28 370.00 | 151 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 852.00 | 14 553.00 | | 33 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 881.00 | 32 029.00 | 28 370.00 | 117 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 799.00 | 618 799.00 | | 618 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 706.00 | 231 706.00 | | 231 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 504.00 | 747 504.00 | | 747 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 054.00 | 998 054.00 | | 998 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 319.00 | 1 007 319.00 | | 1 007 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 582.00 | 1 606 582.00 | | 1 606 582.00 |