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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 725.00 | 19 353.00 | 46 371.00 | 65 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 629.00 | 29 032.00 | 47 596.00 | 76 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 644.00 | 58 670.00 | 46 974.00 | 105 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 613.00 | 107 057.00 | 149 555.00 | 256 613.00 |
BP En cours de production de services | 528 240.00 | | 528 240.00 | 528 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 660.00 | | 1 097 660.00 | 1 097 660.00 |
BZ Autres créances | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
CF Disponibilités | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 979.00 | | 2 033 979.00 | 2 033 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 592.00 | 107 057.00 | 2 183 535.00 | 2 290 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 320.00 | | | 230 320.00 |
DH Report à nouveau | 217 857.00 | | | 217 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
DL TOTAL (I) | 614 326.00 | | | 614 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 717.00 | | | 512 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 582.00 | | | 630 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 151.00 | | | 340 151.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 209.00 | | | 1 569 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 535.00 | | | 2 183 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 880.00 | | | 1 260 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 169.00 | | 75 913.00 | 258 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 910.00 | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 469.00 | 256 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 65 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 809.00 | 182 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 370.00 | | 45 105.00 | 27 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 275.00 | | 30 808.00 | 199 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 423.00 | 43 561.00 | 33 926.00 | 97 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 8 724.00 | 6 750.00 | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 043.00 | 34 837.00 | 27 176.00 | 80 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 582.00 | 630 582.00 | | 630 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 152.00 | 340 152.00 | | 340 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 661.00 | 1 097 661.00 | | 1 097 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 084.00 | 228 084.00 | | 228 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 633.00 | 41 395.00 | 243 238.00 | 284 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 845.00 | | | 247 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 799.00 | 1 267 184.00 | 8 615.00 | 1 275 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 119.00 | 1 260 881.00 | 243 238.00 | 1 504 119.00 |