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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 630.00 | 33 852.00 | 39 777.00 | 73 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 629.00 | 43 113.00 | 33 515.00 | 76 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 894.00 | 74 766.00 | 33 128.00 | 107 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 418.00 | 151 732.00 | 115 685.00 | 267 418.00 |
BP En cours de production de services | 272 718.00 | | 272 718.00 | 272 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BT Marchandises | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 907.00 | | 1 427 907.00 | 1 427 907.00 |
BZ Autres créances | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CF Disponibilités | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 410.00 | | 2 153 410.00 | 2 153 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 828.00 | 151 732.00 | 2 269 095.00 | 2 420 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 468.00 | | | 308 468.00 |
DH Report à nouveau | 217 857.00 | | | 217 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 614 849.00 | | | 614 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 478.00 | | | 874 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 195.00 | | | 391 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 590.00 | | | 304 590.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 246.00 | | | 1 654 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 095.00 | | | 2 269 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 344.00 | | | 1 426 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 614.00 | | 10 805.00 | 256 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 725.00 | | 7 905.00 | 65 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 274.00 | | 2 250.00 | 182 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 650.00 | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 057.00 | 44 676.00 | | 107 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | 14 499.00 | | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 704.00 | 30 177.00 | | 87 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 195.00 | 391 195.00 | | 391 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 590.00 | 304 590.00 | | 304 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 907.00 | 1 427 907.00 | | 1 427 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 570.00 | 551 148.00 | 181 422.00 | 732 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 708.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 937.00 | 1 568 673.00 | 9 265.00 | 1 577 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 766.00 | 1 426 344.00 | 181 422.00 | 1 607 766.00 |