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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 714.00 | 18 862.00 | 11 852.00 | 30 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 090.00 | 12 327.00 | 20 763.00 | 33 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 351.00 | 69 222.00 | 15 130.00 | 84 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 930.00 | 102 910.00 | 71 019.00 | 173 930.00 |
BP En cours de production de services | 319 033.00 | | 319 033.00 | 319 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
BT Marchandises | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 497.00 | | 1 125 497.00 | 1 125 497.00 |
BZ Autres créances | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 993.00 | | 1 722 993.00 | 1 722 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 922.00 | 102 910.00 | 1 794 012.00 | 1 896 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DL TOTAL (I) | 402 868.00 | | | 402 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 103.00 | | | 590 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 221.00 | | | 553 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
EA Autres dettes | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 144.00 | | | 1 391 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 012.00 | | | 1 794 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 629.00 | | | 1 368 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 758.00 | | 16 771.00 | 158 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 173 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 117 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 214.00 | | 1.00 | 33 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 270.00 | | 16 771.00 | 102 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 879.00 | 16 631.00 | 1 600.00 | 87 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 1 862.00 | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 379.00 | 14 769.00 | 1 600.00 | 68 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 221.00 | 553 221.00 | | 553 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 497.00 | | | 1 125 497.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 103.00 | 567 588.00 | 22 515.00 | 590 103.00 |
VI Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 085.00 | 1 309 085.00 | | 1 309 085.00 |
VW T.V.A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 144.00 | 1 368 629.00 | 22 515.00 | 1 391 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |