| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 388.00 | 47 389.00 | 5 999.00 | 53 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 562.00 | 79 143.00 | 63 419.00 | 142 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 600.00 | 44 986.00 | 18 614.00 | 63 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 550.00 | 171 518.00 | 99 032.00 | 270 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
CF Disponibilités | 855 091.00 | | 855 091.00 | 855 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 562.00 | | 1 237 562.00 | 1 237 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 112.00 | 171 518.00 | 1 336 594.00 | 1 508 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 844 457.00 | 704 016.00 | | 844 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 048.00 | 170 441.00 | | 277 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 186.00 | 903 137.00 | | 1 150 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 17 609.00 | | 86 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 253.00 | 73 438.00 | | 99 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 362.00 | 91 358.00 | | 186 362.00 |
ED (V) | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 594.00 | 994 534.00 | | 1 336 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 362.00 | 91 358.00 | | 186 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
FD Production vendue biens | 733 782.00 | | 733 782.00 | 733 782.00 |
FG Production vendue services | 299 610.00 | | 299 610.00 | 299 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 197.00 | | 1 045 197.00 | 1 045 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | 810.00 | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 106.00 | 728.00 | | 32 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 745.00 | 728.00 | | 23 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | -1 210.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 180.00 | 817 944.00 | | 1 083 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 131.00 | 647 503.00 | | 806 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 048.00 | 170 441.00 | | 277 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 375.00 | | 100 956.00 | 211 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 781.00 | 270 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 675.00 | 206 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 381.00 | | 94 456.00 | 151 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 500.00 | 6 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 465.00 | 35 728.00 | 39 675.00 | 175 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 769.00 | 4 620.00 | | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 696.00 | 31 108.00 | 39 675.00 | 132 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 316.00 | | | 199 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VW T.V.A. | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 362.00 | 186 362.00 | | 186 362.00 |