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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 388.00 | 80 223.00 | 18 164.00 | 98 388.00 |
AP Constructions | 46 243.00 | 6 283.00 | 39 961.00 | 46 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 348.00 | 168 014.00 | 108 335.00 | 276 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 753.00 | 70 735.00 | 69 018.00 | 139 753.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 732.00 | 325 255.00 | 255 477.00 | 580 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 835.00 | 7 154.00 | 510 681.00 | 517 835.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 1 447 284.00 | | 1 447 284.00 | 1 447 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 407.00 | 7 154.00 | 1 982 253.00 | 1 989 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 139.00 | 332 409.00 | 2 237 730.00 | 2 570 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 1 193 140.00 | 1 176 662.00 | | 1 193 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 735.00 | 375 416.00 | | 662 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 825.00 | 1 579 028.00 | | 1 882 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 256.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 133 311.00 | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 596.00 | 155 904.00 | | 237 596.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 874.00 | 295 118.00 | | 354 874.00 |
ED (V) | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 730.00 | 1 874 196.00 | | 2 237 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 874.00 | 295 118.00 | | 354 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 540.00 | | 80 393.00 | 546 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 201.00 | 580 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 201.00 | 462 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 152.00 | | 80 393.00 | 428 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 335.00 | 68 260.00 | 21 340.00 | 278 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 223.00 | 15 000.00 | | 65 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 112.00 | 53 260.00 | 21 340.00 | 213 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 170.00 | 557 170.00 | | 557 170.00 |
VW T.V.A. | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 874.00 | 354 874.00 | | 354 874.00 |